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GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)

2017-09-22T14:17:59Z

Bruna:

Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para o máster do Prestador Executante.

Acesso pelo:

GPS: (Manutenções > Gera pagamentos > Master PS)

[[Arquivo:geracontasapagarmasterps.jpg]]

:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.

==Vencimento==

:Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

==Emissão==

:Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.

==Tipo Título==

:É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

==Forma Pagto==

:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento

==Conta Reduzido==

==Centro de Custo==

==Observação==

:O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

==Inclui valores negativos==

:Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

==Paga somente recebidos==

:Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.

==Usa dia vencto do cadastro==

:Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

==Calcula PIS/COFINS/CSLL==

:O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.

==Parcelamento por valor==

==Não aglutina impostos mês==

GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)

2017-09-22T14:04:05Z

Bruna:

GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)

2017-09-22T14:02:59Z

Bruna:

GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)

2017-09-22T14:02:28Z

Bruna:

Arquivo:Geracontasapagarmasterps.jpg

2017-09-22T13:57:57Z

Bruna:

GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)

2017-09-22T13:57:11Z

Bruna: Criou página com 'Arquivo:geracontasapagarmasterps.jpg'

[[Arquivo:geracontasapagarmasterps.jpg]]

GPS:Gera Contas a Pagar (PS)

2017-09-22T13:17:11Z

Bruna:

:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.

:Acesso pelo:

'''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera Pagamentos)

:::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]

:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.

==Vencimento==

:Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

==Emissão==

:Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.

==Tipo Título==

:É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

==Forma Pagto==

:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento

==Conta Reduzido==

==Centro de Custo==

==Observação==

:O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

==Inclui valores negativos==

:Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

==Paga somente recebidos==

:Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.

==Usa dia vencto do cadastro==

:Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

==Calcula PIS/COFINS/CSLL==

:O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.

==Parcelamento por valor==

==Não aglutina impostos mês==

==Gera Pagt. p/Contratado Exec.==
:"Esta opção define que será gerado o pagamento para o Contratado Executante da Guia e não o Prestador do Item de Guia."

:Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.

Arquivo:Contasapagar.jpg

2017-09-22T13:07:12Z

Bruna: Bruna carregou uma nova versão de Arquivo:Contasapagar.jpg