Cadastra Títulos (6004) - Histórico de revisão

Gabriela: Redirecionando para SAC:Cadastra Títulos

2015-03-05T20:03:15Z

Redirecionando para SAC:Cadastra Títulos

Gabriela em 17h51min de 16 de dezembro de 2014

2014-12-16T17:51:49Z

Gabriela em 17h49min de 16 de dezembro de 2014

2014-12-16T17:49:26Z

Gabriela em 17h43min de 16 de dezembro de 2014

2014-12-16T17:43:52Z

Gabriela em 17h37min de 16 de dezembro de 2014

2014-12-16T17:37:30Z

Gabriela: Criou página com ':Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber. :Acesso pelo: ::'''SAC:'''(CP/CR > Cadastra Títulos) ::'''GCR:'''(Cadastros > Ca...'

2014-12-16T17:26:58Z

Criou página com ':Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber. :Acesso pelo: ::*'''SAC:'''(CP/CR > Cadastra Títulos) ::*'''GCR:'''(Cadastros > Ca...'

Página nova

:Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber.

:Acesso pelo:

::*'''SAC:'''(CP/CR > Cadastra Títulos)

::*'''GCR:'''(Cadastros > Cadastra Títulos)

:::[[Arquivo:imagem1contas.jpg]]

:'''Nº Registro:''' É o número seqüencial da fatura a ser editado, tecle <F4> caso queira localizar a informação através da pesquisa.

:'''Tipo Conta:''' Define se o título é a Pagar ou a Receber.

:'''Número do Título:''' Número de referencia do título.

:'''Parc.:''' Número da Parcela. Permite que o controle das parcelas de um mesmo título de origem.

: '''Tipo Título:''' Este campo é utilizado para agrupar os diversos tipos de título. Por exemplo, os títulos gerados automaticamente pelo SAC ou pelo GPS são gerados como tipo GPS. Isso facilita a identificação da origem e controle do título. Para criar novos tipos, cadastre-o pelo programa de cadastro de tabelas e elementos.

:Com relação ao Tipo Título, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.

:'''Forma de Pagamento:''' Campo auxiliar para efeito de exportação para bancos e baixa de títulos.

:'''Centro de Custo:''' Campo informativo auxiliar de agrupamento por centro de custos.

:'''Conta Reduzida:''' Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.

:'''Aba Histórico:''' permite o registro de diversas informações relacionadas ao título.

:'''Barra de tarefas:''' [[Arquivo:imagem2contas.jpg]]

:Algumas funções foram acrescentadas para facilitar o processo de apuração dos impostos e integração com o sistema '''CGF'''.

:'''Integração com o CGF:''' Pressione [[Arquivo:imagem3contas.jpg]] ou <F9> lança o movimento no CGF- Contabilidade Gerencial e Financeira (não disponível no SAC).

:'''Recalcula Imposto:''' Pressione [[Arquivo:imagem4contas.jpg]] ou <F7> Recalcula os impostos com base nas alíquotas e parâmetros definidos no cadastro do credor/devedor.

:'''Recalcula INSS retido:''' Pressione [[Arquivo:imagem5contas.jpg]] ou <F10> para abrir a tela que recalcula o INSS Retido. Esta opção é muito útil quando o prestador apresenta declaração de retenção de outra empresa.

:::[[Arquivo:imagem6contas.jpg]]

@@ Linha 27: / Linha 27: @@
 :'''Conta Reduzida:''' Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.
@@ Linha 113: / Linha 111: @@
 :'''Nro Carta:''' Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.
 [[Arquivo:Teste.png]]

← Edição anterior		Edição das 17h49min de 16 de dezembro de 2014
Linha 86:		Linha 86:

	:O campo '''Carência''' é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.		:O campo '''Carência''' é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.
		+
		+
		+	:'''Aba Outros:'''
		+
		+	:Esta Aba apresenta informações adicionais ao título.
		+
		+	:::[[Arquivo:imagem13contas.jpg]]
		+
		+
		+	:'''Numero no Banco:''' É o número seqüencial referente à geração do arquivo de exportação para o Banco. O sistema, através da existência deste número, impede que o mesmo título seja remetido ao banco mais de uma vez.
		+
		+	:'''Convênio:''' É o código do convênio utilizado na geração dos boletos e arquivo de banco.
		+
		+	:'''Aceite e Protesto:''' usado em alguns programas de geração de arquivos para o banco.
		+
		+	:'''Boleto:''' campo informativo auxiliar na emissão de boletos. Quando o titulo é resultado da geração de outros módulos do sistema OAZEZ, este campo é preenchido com o conteúdo do campo Emite Boleto, constante no cadastro do Credor/Devedor.
		+
		+	:'''Carteira:''' Campo vinculado à tabela, auxiliar para definir a carteira em que o título se encontra. Usado por exemplo para definir os títulos que estão no setor jurídico dos que estão ainda em carteira.
		+
		+	:'''Condição de Pagamento:''' Campo informativo gerado pelo módulo GET, para definir a condição de pagamento em que o título foi gerado.
		+
		+	:'''Dt Recebto e NF Recebida:''' Utilizados para acusar o recebimento da nota fiscal do prestador, para efeito de liberação do pagamento. Este campo também pode ser preenchido através do módulo de Consulta Movimento.
		+
		+	:'''Dt Liberação:''' Campo utilizado para definir a data em que o titulo será pago independente da data de vencimento. O preenchimento deste campo, para os usuários do GCR, poderá ser feito através do programa Inserir Data de Liberação na Fatura (6038).
		+
		+	:'''Nro Carta:''' Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.
		+
		+
		+	[[Arquivo:Teste.png]]

← Edição anterior		Edição das 17h43min de 16 de dezembro de 2014
Linha 58:		Linha 58:

	:Baixa Título: Pressione [[Arquivo:imagem9contas.jpg]] ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.		:Baixa Título: Pressione [[Arquivo:imagem9contas.jpg]] ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.
		+
		+
		+	:'''Quadro de Valores'''
		+
		+	:Contém a composição de todos os valores referentes ao título, partindo do valor bruto e definindo o valor líquido após a apuração dos impostos retidos e encargos incidentes.
		+
		+	:::[[Arquivo:imagem10contas.jpg]]
		+
		+
		+	:As bases de cálculo, dedução e alíquotas estão definidas no Cadastro de Empresas, na Aba Impostos ou na Aba de Impostos do cadastro do Fornecedor.
		+
		+	:'''''Campo Parcela x Dias'':'''
		+
		+	:::[[Arquivo:imagem11contas.jpg]]
		+
		+
		+	:Os Campos Parcelas x Dias é um item acessório para o cadastramento de parcelas de um mesmo título com variação apenas da data do vencimento.
		+
		+	:Digite por completo o título com os dados referentes à primeira parcela, em seguida, no campo Parcelas, coloque o número total de parcelas. No campo Dias, coloque o intervalo de dias entre as parcelas ou deixe em branco se a variação ocorrerá apenas do mês, deixando o dia fixo. Ao pressionar o botão de gravar, as parcelas serão criadas.
		+
		+	:'''''Campos Informativos'':'''
		+
		+	:::[[Arquivo:imagem12contas.jpg]]
		+
		+
		+	:O Campo '''Dt. Ult. Baixa''' contém a data em que foi realizada a última baixa do título e o campo '''Valor Baixado''' contém o somatório de todas as baixas do título desconsiderando os acréscimos e descontos concedidos.
		+
		+	:O campo '''Carência''' é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.

← Edição anterior		Edição das 17h37min de 16 de dezembro de 2014
Linha 42:		Linha 42:

	:::[[Arquivo:imagem6contas.jpg]]		:::[[Arquivo:imagem6contas.jpg]]
		+
		+
		+	:Informe no campo '''Valor Desconto''', o valor já descontado por outras operadoras do Prestador de Serviço e tecle no botão Calcula. Em seguida pressione Gravar para concluir a operação ou Cancelar para sair da opção.
		+
		+	:Recalcula PIS, COFINS, CSLL retido: Pressione [[Arquivo:imagem7contas.jpg]] ou <F11> para abrir a tela de recalcular o PIS, COFINS e CSLL.
		+
		+	:::[[Arquivo:imagem8contas.jpg]]
		+
		+
		+	:Esta tela permite o recalculo do PIS, CONFINS e CSLL com base da data de liberação do pagamento. Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base no somatório de todos os títulos a pagar para o fornecedor naquele mês, descontando do calculo, os impostos já retidos nos outros títulos.
		+
		+	:Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' não estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base somente no valor do título.
		+
		+	:Para calcular o imposto pressione o botão Calcular e em seguida pressione o botão Gravar para confirmar o cálculo ou Cancelar para voltar à tela anterior.
		+
		+	:Baixa Título: Pressione [[Arquivo:imagem9contas.jpg]] ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-:Este programa permite o cadastramento e manutenção dos títulos a pagar ou a receber.
+#REDIRECT[[SAC:Cadastra_Títulos]]
-−
-:Acesso pelo:
-−
-::*'''SAC:'''(CP/CR > Cadastra Títulos)
-−
-::*'''GCR:'''(Cadastros > Cadastra Títulos)
-−
-:::[[Arquivo:imagem1contas.jpg]]
-−
-−
-:'''Nº Registro:''' É o número seqüencial da fatura a ser editado, tecle <F4> caso queira localizar a informação através da pesquisa.
-−
-:'''Tipo Conta:''' Define se o título é a Pagar ou a Receber.
-−
-:'''Número do Título:''' Número de referencia do título.
-−
-:'''Parc.:''' Número da Parcela. Permite que o controle das parcelas de um mesmo título de origem.
-−
-: '''Tipo Título:''' Este campo é utilizado para agrupar os diversos tipos de título. Por exemplo, os títulos gerados automaticamente pelo SAC ou pelo GPS são gerados como tipo GPS. Isso facilita a identificação da origem e controle do título. Para criar novos tipos, cadastre-o pelo programa de cadastro de tabelas e elementos.
-−
-:Com relação ao Tipo Título, recomendamos a atenção para a leitura do tópico Influencias na Declaração de Imposto de Renda.
-−
-:'''Forma de Pagamento:''' Campo auxiliar para efeito de exportação para bancos e baixa de títulos.
-−
-:'''Centro de Custo:''' Campo informativo auxiliar de agrupamento por centro de custos.
-−
-:'''Conta Reduzida:''' Define a aplicação do título no Plano de Contas do Financeiro, facilitando a baixa de um título integrada ao sistema financeiro.
-−
-−
-:'''Barra de tarefas:''' [[Arquivo:imagem2contas.jpg]]
-−
-:Algumas funções foram acrescentadas para facilitar o processo de apuração dos impostos e integração com o sistema '''CGF'''.
-−
-:'''Integração com o CGF:''' Pressione [[Arquivo:imagem3contas.jpg]]  ou <F9> lança o movimento no CGF- Contabilidade Gerencial e Financeira (não disponível no SAC).
-−
-:'''Recalcula Imposto:''' Pressione [[Arquivo:imagem4contas.jpg]]  ou <F7> Recalcula os impostos com base nas alíquotas e parâmetros definidos no cadastro do credor/devedor.
-−
-:'''Recalcula INSS retido:''' Pressione [[Arquivo:imagem5contas.jpg]]  ou <F10> para abrir a tela que recalcula o INSS Retido. Esta opção é muito útil quando o prestador apresenta declaração de retenção de outra empresa.
-−
-:::[[Arquivo:imagem6contas.jpg]]
-−
-−
-:Informe no campo '''Valor Desconto''', o valor já descontado por outras operadoras do Prestador de Serviço e tecle no botão Calcula. Em seguida pressione Gravar para concluir a operação ou Cancelar para sair da opção.
-−
-:Recalcula PIS, COFINS, CSLL retido: Pressione [[Arquivo:imagem7contas.jpg]]  ou <F11> para abrir a tela de recalcular o PIS, COFINS e CSLL.
-−
-:::[[Arquivo:imagem8contas.jpg]]
-−
-−
-:Esta tela permite o recalculo do PIS, CONFINS e CSLL com base da data de liberação do pagamento. Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base no somatório de todos os títulos a pagar para o fornecedor naquele mês, descontando do calculo, os impostos já retidos nos outros títulos.
-−
-:Se a opção '''“Aglutina Faturas do Mês”''' não estiver marcada, o sistema irá calcular os impostos com base somente no valor do título.
-−
-:Para calcular o imposto pressione o botão Calcular e em seguida pressione o botão Gravar para confirmar o cálculo ou Cancelar para voltar à tela anterior.
-−
-:Baixa Título: Pressione [[Arquivo:imagem9contas.jpg]]  ou <F12> para abrir o programa de Liquidação de Títulos para registrar o pagamento do título.
-−
-−
-:'''Quadro de Valores'''
-−
-:Contém a composição de todos os valores referentes ao título, partindo do valor bruto e definindo o valor líquido após a apuração dos impostos retidos e encargos incidentes.
-−
-:::[[Arquivo:imagem10contas.jpg]]
-−
-−
-:As bases de cálculo, dedução e alíquotas estão definidas no Cadastro de Empresas, na Aba Impostos ou na Aba de Impostos do cadastro do Fornecedor.
-−
-:'''''Campo Parcela x Dias'':'''
-−
-:::[[Arquivo:imagem11contas.jpg]]
-−
-−
-:Os Campos Parcelas x Dias é um item acessório para o cadastramento de parcelas de um mesmo título com variação apenas da data do vencimento.
-−
-:Digite por completo o título com os dados referentes à primeira parcela, em seguida, no campo Parcelas, coloque o número total de parcelas. No campo Dias, coloque o intervalo de dias entre as parcelas ou deixe em branco se a variação ocorrerá apenas do mês, deixando o dia fixo. Ao pressionar o botão de gravar, as parcelas serão criadas.
-−
-:'''''Campos Informativos'':'''
-−
-:::[[Arquivo:imagem12contas.jpg]]
-−
-−
-:O Campo '''Dt. Ult. Baixa''' contém a data em que foi realizada a última baixa do título e o campo '''Valor Baixado''' contém o somatório de todas as baixas do título desconsiderando os acréscimos e descontos concedidos.
-−
-:O campo '''Carência''' é utilizado pelas operadoras que impõe carência para utilização do plano em razão do número de dias de inadimplência.
-−
-−
-:'''Aba Outros:'''
-−
-:Esta Aba apresenta informações adicionais ao título.
-−
-:::[[Arquivo:imagem13contas.jpg]]
-−
-−
-:'''Numero no Banco:''' É o número seqüencial referente à geração do arquivo de exportação para o Banco. O sistema, através da existência deste número, impede que o mesmo título seja remetido ao banco mais de uma vez.
-−
-:'''Convênio:''' É o código do convênio utilizado na geração dos boletos e arquivo de banco.
-−
-:'''Aceite e Protesto:''' usado em alguns programas de geração de arquivos para o banco.
-−
-:'''Boleto:''' campo informativo auxiliar na emissão de boletos. Quando o titulo é resultado da geração de outros módulos do sistema OAZEZ, este campo é preenchido com o conteúdo do campo Emite Boleto, constante no cadastro do Credor/Devedor.
-−
-:'''Carteira:''' Campo vinculado à tabela, auxiliar para definir a carteira em que o título se encontra. Usado por exemplo para definir os títulos que estão no setor jurídico dos que estão ainda em carteira.
-−
-:'''Condição de Pagamento:''' Campo informativo gerado pelo módulo GET, para definir a condição de pagamento em que o título foi gerado.
-−
-:'''Dt Recebto e NF Recebida:''' Utilizados para acusar o recebimento da nota fiscal do prestador, para efeito de liberação do pagamento. Este campo também pode ser preenchido através do módulo de Consulta Movimento.
-−
-:'''Dt Liberação:''' Campo utilizado para definir a data em que o titulo será pago independente da data de vencimento. O preenchimento deste campo, para os usuários do GCR, poderá ser feito através do programa Inserir Data de Liberação na Fatura (6038).
-−
-:'''Nro Carta:''' Para os clientes que operam com Ordem de Pagamento este campo registra o número da carta utilizado.
-−
-−
-:'''Aba Histórico:'''
-−
-:Permite o registro de diversas informações relacionadas ao título.
-−
-[[Arquivo:Teste.png]]