GPS:Gera Contas a Pagar (PS) - Histórico de revisão

Gabriela: /* Gera Pagt. p/Contratado Exec. */

2025-10-02T20:52:06Z

‎Gera Pagt. p/Contratado Exec.

Gabriela: /* Centro de Custo */

2022-05-18T12:30:22Z

‎Centro de Custo

Gabriela: /* Conta Reduzido */

2022-05-18T12:29:29Z

‎Conta Reduzido

Gabriela: /* Forma Pagto */

2022-05-18T12:28:00Z

‎Forma Pagto

Gabriela: /* Centro de Custo */

2021-05-07T12:16:25Z

‎Centro de Custo

Gabriela: /* Conta Reduzido */

2021-05-07T12:15:27Z

‎Conta Reduzido

Bruna em 13h17min de 22 de setembro de 2017

2017-09-22T13:17:11Z

Gabriela em 13h22min de 29 de janeiro de 2015

2015-01-29T13:22:49Z

Gabriela em 13h14min de 29 de janeiro de 2015

2015-01-29T13:14:34Z

Gabriela: Criou página com ':Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia. :::Arquivo: :'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros pa...'

2015-01-29T13:13:04Z

Criou página com ':Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia. :::[[Arquivo: ]] :'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros pa...'

Página nova

:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.

:::[[Arquivo: ]]

:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.

==Vencimento==

:Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

==Emissão==

:Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.

==Tipo Título==

:É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

==Forma Pagto==

:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento

==Conta Reduzido==

==Centro de Custo==

==Observação==

:O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

==Inclui valores negativos==

:Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

==Paga somente recebidos==

:Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.

==Usa dia vencto do cadastro==

:Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

==Calcula PIS/COFINS/CSLL==

:O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.

==Parcelamento por valor==

==Não aglutina impostos mês==

:Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.

← Edição anterior		Edição das 20h52min de 2 de outubro de 2025
Linha 61:		Linha 61:

	:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.		:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.
		+
		+	'''ATENÇÃO''': MARCADA ESTA FLAG O PAGAMENTO SERÁ FEITO PARA TODOS OS CONTRATADOS EXECUTANTES INDEPENDENTEMENTE SE O PRESTADOR EXECUTANTE DA GUIA TIVER MARCADO AGRUPA MASTER SIM OU NÃO. ENTÃO QUANDO FOR GERAR PAGAMENTOS E TIVER QUE FAZER PAGAMENTOS PARA O MASTER DE PRESTADORES, DEVE PRIMEIRAMENTE FAZER ESSE PAGAMENTO PELO PROGRAMA [[GPS:Gera Contas a Pagar MASTER (PS)\|10070]] E DEPOIS USAR ESTE PROGRAMA PARA GERAR OS OUTROS PAGAMENTOS.

@@ Linha 29: / Linha 29: @@
 ==Centro de Custo==
-Aqui é selecionado o centro de custo da fatura. De qual departamento é o custo.
+Aqui é selecionado o centro de custo da fatura. De qual departamento é o custo. Este campo não é filtro, ele é um campo informativo, ou seja, o centro de custo informado neste campo ficará cadastrado na fatura que está sendo gerada.
 ==Observação==

@@ Linha 26: / Linha 26: @@
 ==Conta Reduzido==
-Neste campo seleciona-se qual a conta, do plano de contas criado, é referente a fatura que será gerada.
+Neste campo seleciona-se qual a conta, do plano de contas criado, é referente a fatura que será gerada. Este não é filtro, ele é informativo, ou seja, a conta colocada nesse campo será a conta que ficará cadastrada na fatura gerada.
 ==Centro de Custo==

← Edição anterior		Edição das 12h16min de 7 de maio de 2021
Linha 29:		Linha 29:

	==Centro de Custo==		==Centro de Custo==
		+	Aqui é selecionado o centro de custo da fatura. De qual departamento é o custo.

	==Observação==		==Observação==

← Edição anterior		Edição das 12h15min de 7 de maio de 2021
Linha 26:		Linha 26:

	==Conta Reduzido==		==Conta Reduzido==
		+	Neste campo seleciona-se qual a conta, do plano de contas criado, é referente a fatura que será gerada.

	==Centro de Custo==		==Centro de Custo==

@@ Linha 23: / Linha 23: @@
 ==Forma Pagto==
-:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento
+:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento. Este campo não é filtro, ele é campo informativo, ou seja a forma de pagamento informada neste campo será a forma de pagamento que ficará cadastrada na fatura gerada
 ==Conta Reduzido==

@@ Linha 53: / Linha 53: @@
 ==Não aglutina impostos mês==
 :Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.
 :Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.

← Edição anterior		Edição das 13h22min de 29 de janeiro de 2015
Linha 1:		Linha 1:
	:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.		:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.
		+
		+	:Acesso pelo:
		+
		+	'''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera Pagamentos)

	:::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]		:::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 :Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.
-:::[[Arquivo: ]]
+:::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]
 :'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.