Geração de Arquivo de Débito/Crédito Automático - Histórico de revisão

Eduardo em 13h09min de 22 de setembro de 2017

2017-09-22T13:09:38Z

Gabriela em 13h13min de 19 de dezembro de 2014

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Gabriela em 13h05min de 19 de dezembro de 2014

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Gabriela em 13h04min de 19 de dezembro de 2014

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Gabriela: Criou página com ':Acesso pelo: :*'''GCR'''> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático'

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:*'''GCR'''> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático

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 :'''Calcula Juros e Multa:''' Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original.
 :'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.
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-[[Arquivo:Teste.png]]

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	:::[[Arquivo:imagem15gcr.jpg]]		:::[[Arquivo:imagem15gcr.jpg]]
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		+	:O sistema mantém como padrão a opção “Não” no Enviados ao Banco, dessa forma apenas as faturas nunca enviadas serão filtradas, caso deseja reenviar algum débito, mude a opção para Sim ou Todos.
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		+	:'''Exemplo de seleção:'''
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		+	:Para selecionar um título que não foi gerado o débito de uma determinada pessoa, Clique na ''Aba Pessoas'': E no campo ''Código'' aperte <F4> para pesquisar e selecionar o nome, retorne à ''Aba Contas'', informe o período de vencimento do título e seleciono a opção '''Não''' na Caixa – Enviados Banco- .
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		+	:Após concluir a parametrização necessária para seleção das faturas, clique em Confirmar.
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		+	:'''Importante: Os Débitos são selecionados de acordo com a opção marcada na caixa: ''Enviados Banco'', portanto para a re-impressão de boletos já emitidos, é necessário obrigatoriamente que a opção Todos ou SIM esteja marcada.'''
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		+	:'''Aba Parâmetros'''
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		+	:Selecione o contrato(Convênio bancário) que deverá ser utilizado para operação do envio do Débito Automático e siga para a próxima Aba.
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		+	:'''Aba Exportar'''
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		+	:::[[Arquivo:imagem16gcr.jpg]]
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		+	:'''Nome do Arquivo:''' Selecione a pasta em que o arquivo de registro do Débito automático deverá ser salvo para posterior envio ao banco. (Para manter uma pasta padrão, é possível registrar o caminho no cadastro do Convênio Bancário utilizado.)
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		+	:'''Tipo Arquivo:''' Selecione o tipo do arquivo que será gerado.
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		+	:'''Tipo Movimento:''' Selecione o tipo da operação do arquivo.
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		+	:'''Data de Vencimento:''' Digite a Data de vencimento para o Débito automático, caso deseja que esta data ''sobrescreva a data de vencimento das faturas selecionadas'', para manter a data de vencimento de cada fatura, ''mantenha esse campo em branco''.
		+
		+	:'''Só para teste:''' Desmarque essa opção ao gerar um arquivo que será de fato enviado ao Banco, assim o sistema registrará em cada fatura o controle do número de envio, utilizado posteriormente para realizar as baixas através do arquivo retorno do Banco. Com esta opção marcada o sistema não fará nenhum registro do Número enviado ao Banco nas faturas selecionadas.
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		+	:'''Calcula Juros e Multa:''' Esta opção pode ser marcada, apenas se o campo d. Data de Vencimento tenha sido preenchido, dessa forma o sistema contabilizará o valor do juros e multa em função da diferença entre a data de vencimento original da fatura e a data de vencimento digitada nesta etapa, caso a data digitada seja superior à original.
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		+	:'''Imprime Conferência:''' Selecione para o sistema gerar em uma nova janela o relatório das faturas enviadas neste arquivo, para impressão.
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		+	[[Arquivo:Teste.png]]

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	:Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:		:Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:

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	:Acesso pelo:		:Acesso pelo:

−	:*'''GCR'''> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático	+	:*'''GCR'''> Manutenções> Bancos> Enviar Arquivos> Débito Automático.
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		+	:'''Aba Instruções''':
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		+	:::[[Arquivo:imagem14gcr.jpg]]
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		+	:'''Aba Seleção'''
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		+	:Clique no botão Selecionar para inserir os parâmetros para seleção dos títulos que deverão ser enviados para registro do débito automático.
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		+	:Na tela de Critérios para emissão de relatórios existem diversas formas de parâmetros para seleção das faturas, porém o preenchimento do Período de vencimento é obrigatório.
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		+	:Os dois campos determinantes para a seleção correta das faturas a serem enviadas são:
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		+	:::[[Arquiovo:imagem15gcr.jpg]]