Gabriela: Redirecionando para GPS:Gera Contas a Pagar (PS)

2015-03-10T14:39:41Z

Redirecionando para GPS:Gera Contas a Pagar (PS)

Gabriela: Criou página com ':Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia. :Acesso pelo: '''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera P...'

2015-02-09T16:50:12Z

Criou página com ':Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia. :Acesso pelo: '''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera P...'

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:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.

:Acesso pelo:

'''GPS:''' (Manutenções > Gera pagamentos > Gera Pagamentos)

:::[[Arquivo:contasapagar.jpg]]

:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.

==Vencimento==

:Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

==Emissão==

:Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.

==Tipo Título==

:É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

==Forma Pagto==

:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento

==Conta Reduzido==

==Centro de Custo==

==Observação==

:O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.

==Inclui valores negativos==

:Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

==Paga somente recebidos==

:Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.

==Usa dia vencto do cadastro==

:Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

==Calcula PIS/COFINS/CSLL==

:O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.

==Parcelamento por valor==

==Não aglutina impostos mês==

:Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.

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-:Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.
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-:'''Selecionar:''' Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.
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-:Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.
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-==Emissão==
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-:Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.
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-==Tipo Título==
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-:É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.
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-==Forma Pagto==
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-:Neste campo será especificado qual a forma de pagamento
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-==Conta Reduzido==
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-==Centro de Custo==
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-==Observação==
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-:O conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados.
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-==Inclui valores negativos==
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-:Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.
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-==Paga somente recebidos==
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-==Usa dia vencto do cadastro==
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-:Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.
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-==Calcula PIS/COFINS/CSLL==
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-:O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos.
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-==Parcelamento por valor==
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-==Não aglutina impostos mês==
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-:Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.
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-:Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.

SAC:Gera Contas a Pagar (PS) - Histórico de revisão

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