Gera Contas a Pagar

Gera Contas a Pagar

Este programa seleciona um grupo de guias e cria um titulo a pagar para cada prestador informado na guia.

Selecionar

Entre na opção de filtros para selecionar o grupo de guias desejado, o mais comum é selecionar as guias pela data de referencia. Pode-se, por garantia, colocar o período de 01/01/1900 até a data do fechamento, para que porventura, alguma guia do passado, que não tenha entrado no lote seja incluída. As guias que já estão ligadas a um título a pagar não serão pagas novamente.

Vencimento

Data que será colocada no título como data do vencimento. Se a opção “Usa dia vencto do cadastro” estiver marcada, o sistema irá utilizar o dia do vencimento do cadastro do Prestador em conjunto com o mês e ano informado no campo Vencimento.

Emissão

Data que será colocada no título como data de emissão. Recomendamos para efeito de contabilização que o mês e ano da data de emissão coincidam com o mês e ano da data de referencia das guias. Com isso poderemos ter o somatório das guias com data de referência de um determinado mês coincidindo com o somatório do contas a receber do mesmo mês com base na data de emissão.

Tipo Título

É o tipo do título para efeito de agrupamento, que será colocado no título. Recomendamos que seja adotado o tipo GPS.

ObservaçãoO conteúdo desse campo será colocado no campo observação dos títulos gerados

Inclui Valores Negativos

Se este campo estiver marcado o sistema irá gerar faturas, mesmo quando a soma das guias resulte em valor negativo, se não estiver marcado, os valores negativos não serão gerados e ficarão reservados para serem compensados no próximo período. O valor negativo surge quando há estorno de uma guia já paga, por exemplo.

Paga Somente Recebidos

Define se o contas a pagar será gerado apenas das guias, cujos títulos a receber foram integralmente quitados. Esta opção faz com que o sistema fique lento na geração, pois acrescenta o número de processos a ser analisado durante a geração do título.

Usa dia Vencto do Cadastro

Se esta opção estiver selecionada o sistema irá colocar como dia de vencimento do titulo o dia informado no cadastro do Prestador com o mês e ano da data informada no campo Vencimento.

Calcula PIS/COFIN/CSLL

O cálculo dos impostos é automático, mas em função de que o pis, cofins e csll são apurados em função da data de pagamento e não da data de emissão, pode-se optar em realizar o cálculo do imposto apenas quando o pagamento for se realizar. Na apuração do imposto o sistema considera os valores de todos os títulos a serem pagos no mesmo mês e as deduções já efetuadas em outros títulos

Após isso pressione o botão GERAR para iniciar o processo de geração.

Verifique o resultado com a emissão de relatórios de títulos a pagar com base nos critérios utilizados para a geração dos títulos.